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2018年度财务情况报告

2018年度财务情况报告

  • 分类:重要文件
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  • 来源:
  • 发布时间:2019-03-26 18:22
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【概要描述】2018年,在联盟理事会的正确领导下,联盟财务根据国家有关的法律、法规和财务规章制度,建章立制,保障了联盟财务工作的正常开展。现将有关财务情况报告如下: 一、财务工作基本情况受联盟委托,联盟财务工作由国防科工局信息中心代理。2018年,联盟财务工作结合新形势、新任务,树立依法治理理念,严格贯彻执行国家相关法律法规、坚持依法办事、坚持服务与监督并重,充分发挥财务工作的职能作用,切实抓好财务分析和风险

2018年度财务情况报告

【概要描述】2018年,在联盟理事会的正确领导下,联盟财务根据国家有关的法律、法规和财务规章制度,建章立制,保障了联盟财务工作的正常开展。现将有关财务情况报告如下: 一、财务工作基本情况受联盟委托,联盟财务工作由国防科工局信息中心代理。2018年,联盟财务工作结合新形势、新任务,树立依法治理理念,严格贯彻执行国家相关法律法规、坚持依法办事、坚持服务与监督并重,充分发挥财务工作的职能作用,切实抓好财务分析和风险

  • 分类:重要文件
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2018年,在联盟理事会的正确领导下,联盟财务根据国家有关的法律、法规和财务规章制度,建章立制,保障了联盟财务工作的正常开展。现将有关财务情况报告如下:

 

一、财务工作基本情况

受联盟委托,联盟财务工作由国防科工局信息中心代理。2018年,联盟财务工作结合新形势、新任务,树立依法治理理念,严格贯彻执行国家相关法律法规、坚持依法办事、坚持服务与监督并重,充分发挥财务工作的职能作用,切实抓好财务分析和风险防范以及资产和资金管理等重点工作,认真履行财务工作职责,努力提高服务质量,为联盟的正常运转发挥了良好的保障作用。

 

二、财务收支情况

2018年,联盟财务整体运行状况良好,财务收支基本保持平衡,做到了量入为出、略有结余,自我发展能力增强。全年实现总收入80.11万元,总支出75.44万元,年度结余资金4.67万元,累计结余42.90万元。

全年收入80.11万元包括:会费收入42.5万元、中关村产业技术联盟联合会建设支持资金10万元、技术服务收入27.27万元、利息等收入0.34万元;全年支出经费75.44万元包括:人员支出15.32万元、业务支出59.49万元、管理性支出0.63万元。

 

三、股权投资情况

经常务理事会审议通过,2018年4月,联盟与“浙江华惠资本管理有限公司”共同发起设立了“浙江重器资产管理有限公司”,双方签署协议,明确了由华惠资本为联盟垫资40万元、田超个人为联盟垫资50万元,作为联盟向重器资产的首期出资款。联盟严格按照财务有关制度支付投资款项。

 

四、资产负债情况

截至2018年12月底,联盟资产总量143.53万元。其中,货币资金51.97万元、长期股权投资90万元、固定资产净值1.55万元,流动负债10.25万元,净资产总量42.90万元。联盟无实质性债务,资金运行安全可靠。

 

五、会员会费缴纳情况

2018年会员单位97家,缴纳会费的有43家,尚未缴纳会费的54家。按照《联盟章程》和《会员标准及管理办法》,会员单位应按规定及时足额缴纳会费,以保证会员服务和事业发展需要。

 

六、内部控制建设情况

在联盟财务管理工作中,国防科工局信息中心财审处依据国家有关的法律、法规和财务规章制度,及时制定了行之有效的财务规章制度,出台了《中关村科创智慧军工产业技术创新战略联盟财务管理办法》,结合工作实际不断修订和完善,财务工作做到了有章可循、有法可依、责任清楚,保证了联盟财务管理工作的制度化、规范化和法制化,以制度促进了联盟财务行为的管理和规范。在日常财务核算管理工作中,联盟严格遵守财务各项规定,依法依规管理各项收支,财务运行规范有序。

 

七、今后工作重点

今后,联盟财务管理工作将继续按照国家和北京市有关社会团体财务管理的规定,紧密围绕联盟的发展计划和重点工作目标,在加强自身建设、完善规章制度、强化监督和财务核算等方面夯实基础,以客观、公正、求真务实的态度积极配会员单位完成联盟财务管理工作,以高度的责任感和使命感,共同维护好联盟会员单位的合法权益,积极探索新形势下适应联盟发展要求的财务管理模式,为联盟的发展保驾护航!

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